上周五韩国股市及美股科技方向均出现大跌，对指数形态及科技各细分方向的短期预期已产生影响。国产芯片半导体从主升转入震荡，下周仍存在机会；海外链则从震荡转入退潮，周初的反弹多数细分适合作为减仓离场点。中线依然看好科技方向，但短线节奏需更为精细。
指数层面，上证图形虽不理想，但周五已处于超卖状态，短期数天内再次深跌的概率不大。周五尾盘并未出现抢先手迹象，若周一顺势小幅下探至4000点附近，反而无需恐慌，届时核心品种仍可低吸，重点关注国产链方向。但若周一开盘直接抢修复，修复至周五阴线一半位置，该位置亦受多条均线压制，届时需分两种情况应对。一是周五已抄底的投资者，情绪流操作适合先高抛，观察承接后再决定是否接回。二是周五未拿先手的投资者，应等待盘中二次回落的买点，买点后置，因周五阴线实体较大，直接反包的难度较高。
板块方面，海外链中的光纤周五出现退潮，周末康宁虽有澄清，但不改光纤退潮节奏，下周初修复仍是减亏离场点。PCB方向亦呈边打边退格局，核心品种虽有资金维护，但后续修复仍以减仓为主。CPO退潮已久，核心品种均调整至20日线附近，作为创业板权重，指数回暖时会有跟随修复，但短期难有大行情。电子布涨价仍在延续，相关品种周五仍有所表现。MLCC总体抗跌，玻璃基板在康宁映射下周五表现强势，但周末讨论度较高，若明日高开，则适合先手持仓者应对，后手没有好的接力点。总体而言，海外链下周初的修复是减亏离场点，除电子布、MLCC尚有轮动预期外，光纤、PCB、CPO均处于退潮节奏。
国产链方面，周五相对抗跌，周末消息面亦有正向催化。若国产链出现分歧，仍是低吸核心的机会。该方向涉及存储、封装、半导体设备、半导体材料等细分，国产链当前处于主升转震荡阶段，尚未走完，核心品种可以一路参与至板块结束，只要逻辑正宗，向上预期仍在，尚未进入缩容炒作阶段。其他如避险方向、老蓝筹、机器人、航天等，暂不重点关注，其涨跌与指数反弹关联度较弱，且尚未形成趋势。
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